公司財務報告
集團公司財務部：
根據ABC發[2009]92號關于印發《企業重大財務事項報告制度規定》的通知要求，現將我公司2009年一至九月份重大財務事項報告如下：
一、生產經營和基本財務情況
(一)公司于2009年8月14日在北京簽定《XX市“和平苑小區”項目合作協議》，本項目我方投資3000萬元，目前已到位資金2000萬元。
(二)企業改革、改制和資產重組動態并分析對相關經濟指標和企業經濟效益的影響程度。
(三)企業財務狀況變動情況。
1.會計政策、會計估計、核算口徑的變更以及重大會計差錯的調整。
2.本期企業營業收入、成本、費用發生的重大增、減變化及其原因。本期沒有營業收入、成本，管理費278萬元,比上期減少的原因是收回代墊的養老保險等。財務費用-34萬元，屬于銀行存款利息收入。
3.本期主要財務指標
本期增加預付帳款2000萬元，屬于按合同支付的項目工程款。預提費用減少147萬元，其中當年提取房租25萬元，上交集團管理費150萬元，付房租及物業費23萬元。短期投資、存貨、固定資產、短期借款等沒有變化，管理費用與上年同期相比變化不大。
二、重大財務情況
(一)本期新增對外投資、擔保、融資、對外借款情況。
1.企業在進行對外投資、擔保等財務事項時嚴格執行集團公司投資管理辦法、擔保管理辦法等文件規定的申報、審批程序，本期沒有對外投資、擔保事項。
2.本期沒有發生抵押形式的擔保。
3.本期新增融資2000萬元，屬于項目貸款，已投入到工程上。
4.本期沒有新增對外借款。
(二)本期企業所有者權益的變動情況。
本期所有者權益合計5185萬元，其中實收資本7000萬元，盈余公積43萬元，未分配利潤-1858萬元。所有者權益比上期增加的原因是管理費的減少。
(三)本期大額資金往來情況。
1.本期支付工程款2000萬元，屬于按合同支付的款項。
2.沒有與境外或民營企業的資金往來。
3.沒有拆借性質的資金往來。
4.對外投資、借款、融資在企業已按集團公司有關規定申報審批過程中預付性質的資金往來。
(四)企業重大投資項目的運營情況，或企業主要投資企業的經營情況，投資收益情況。
目前公司三個投資項目運營情況良好。其中：SSHI市“電子城小區”項目銷售正按計劃進展，B、D區推出的樓盤銷售率已達80%。因項目是以滾動資金開發的模式，A區已于7月正式開工，因此，資金還有7000余萬元的缺口，按比例我公司應再付2000萬元。從項目整體來看，預計今年年底可實現部分收益；廣西欽州“悉尼陽光小區”項目銷售比上半年較好，隨著入住的增多，會帶動銷售的加快；山西太原“和平苑三期”項目9月投資2000萬元，現已開工，預計在10月份做內部認購。
三、財務管理工作動態、存在的問題及處理意見和下一階段的主要工作。
目前財務處在做好日常核算工作的同時，在年中進行了經濟情況分析，并檢查了預算執行情況，對存在的問題進行了整改。對內部財務制度進行了修訂。7月下旬參加了集團的年中財務工作會，并學習了ZHANG總的講話、XXX副總經理的講話和XXX主任的工作報告及6個管理辦法。并有針對性制訂和調整了下一步財務處工作計劃，以保證完成集團公司下達的各項任務指標。 隨著四季度的到來，我們正在積極準備預算工作和決算準備工作，保證完成集團公司的各項任務。
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