財政國庫的支付計劃
財政國庫的支付計劃
*年市財政國庫支付中心在完成日常國庫集中支付業(yè)務(wù)工作的同時，圍繞財政改革，提高服務(wù)水平，展示窗口形象，將重點做好以下工作，分月安排如下：
元月份：
1、完成集中支付軟件庫維護(hù)修改升級工作；完成預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外、特設(shè)賬戶三個賬套收入、支出會計憑證、會計報表、年結(jié)工作；分單位核對預(yù)算內(nèi)、外、特設(shè)賬戶資金，確保準(zhǔn)確無誤；輔導(dǎo)預(yù)算單位進(jìn)行年終對賬、結(jié)賬工作。
2、做好21個集中核算單位*年度會計核算工作，編制財務(wù)決算報表。
3、做好為財政局代管的41戶財政專項資金收入、支出核算工作；核對銀行對賬單，確保準(zhǔn)確無誤，為科室編制財政專項資金決算提供依據(jù)。
4、做好*年度預(yù)算內(nèi)外、特設(shè)賬戶上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)、當(dāng)年預(yù)算指標(biāo)錄入、審核、初始化工作，確保支出按時運(yùn)行。
5、做好新年度統(tǒng)發(fā)工資單位人員、項目標(biāo)準(zhǔn)、審核錄入工作，確保工資正常發(fā)放。
二、三月份：
召開代理銀行座談會，研究解決代理集中支付、集中核算工作中存在的問題。針對單證票據(jù)傳遞、收支清算、業(yè)務(wù)管理中存在的問題，研究改進(jìn)意見，落實整改措施，提高支付效率。
四月份：
召開集中核算單位報賬員培訓(xùn)班，規(guī)范報賬手續(xù)，完善財務(wù)管理制度，輔導(dǎo)報賬員在支出報賬時應(yīng)注意事項，特別是政府采購制度執(zhí)行、津補(bǔ)貼發(fā)放、招待費、會議費管理，各項支出票據(jù)的分類、填制等，提高支出報悵準(zhǔn)確率，減少審?fù)似睋?jù)，嚴(yán)格財經(jīng)制度執(zhí)行。。
五月份：
分三期舉辦集中支付單位會計培訓(xùn)班，輔導(dǎo)單位在辦理支付時計劃編報、單證填制、后續(xù)財務(wù)處理、政府采購制度執(zhí)行非稅收入收支管理、特設(shè)賬戶使用管理等業(yè)務(wù)，規(guī)范財務(wù)行為，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度。
六月份：
開展網(wǎng)上支出申報、審核擴(kuò)面工作，重點做好方案制訂、設(shè)備采購、安裝調(diào)試、擴(kuò)面單位業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)。
七、八月份：
配合有關(guān)歸口科室開展單位財政國庫集中支付業(yè)務(wù)調(diào)查，重點是對政府采購制度執(zhí)行、現(xiàn)金使用、非稅收入收支管理等內(nèi)容，征求單位意見，改進(jìn)服務(wù)工作。
九、十月份：
召開財政專項資金歸口管理科室與代理銀行座談會，進(jìn)一步規(guī)范收支程序，簡化票據(jù)傳遞程序，完善辦理手續(xù)，嚴(yán)格賬戶使用管理，確保財政專項資專款專用，賬戶使用規(guī)范。
十一、十二月份：
做好年終前各項準(zhǔn)備工作，重點是定期核對各類預(yù)算資金指標(biāo)、撥款、收入、支出，提前做好新年度國庫集中支付各賬套設(shè)置、初始化準(zhǔn)備，保證上下年度平穩(wěn)銜接，正常運(yùn)行。
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