出納崗位工作職責(zé)

時間：2023-03-13 17:41:14 崗位職責(zé) 我要投稿

出納崗位工作職責(zé)通用

　　在現(xiàn)在社會，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？以下是小編為大家收集的出納崗位工作職責(zé)通用，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納崗位工作職責(zé)通用

出納崗位工作職責(zé)通用1

　　1.負責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項收、付業(yè)務(wù)，保證資金準確安全；

　　2.負責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表；

　　3.負責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報銷制度；

　　4.負責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作；

　　5.核對收支日報表現(xiàn)金余額；

　　6.開具機動車發(fā)票及收據(jù)；

　　7.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定；

　　8.遵紀守法，遵守本公司的'各項規(guī)章制度。

出納崗位工作職責(zé)通用2

　　1、負責(zé)現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴格按照公司財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用，每日編制銀行現(xiàn)金日記賬，及時與銀行定期對賬，保管空白收據(jù)和空白支票；

　　3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作；

　　4、做好和材料廠家的。和勞務(wù)隊的對接

　　5、應(yīng)公司要求，完成行政/人事助理的工作；

　　6、在上級的.領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的工作內(nèi)容

出納崗位工作職責(zé)通用3

　　工作職責(zé)：

　　1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2、庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　3、負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

　　4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

　　5、對報銷憑證認真審核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

　　6、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

　　7、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的單據(jù)不得隨意付款。

　　8、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

　　9、完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

　　日常工作：

　　1、及時結(jié)算已審批的員工報銷。

　　2、根據(jù)已審批的。付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù)。

　　3、每月10日準時發(fā)放工資，特殊情況除外。

　　4、每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對帳工作。

　　5、每日下班前盤點庫存現(xiàn)金。

　　6、及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

　　7、對于已付款發(fā)票未到的'要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。

　　8、根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)專業(yè)，中專以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗。

　　2、持有會計證。

　　3、廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責(zé)任心強。

　　日常工作：

　　1、核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。

　　2、每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點。

　　3、做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

　　4、確保公司各項稅收的及時繳納申報。

　　5、核對公司的各項往來款，督促應(yīng)收款的及時回收。

　　6、審核及監(jiān)督出納的開票情況。

　　7、及時向財務(wù)經(jīng)理匯報工作中存在的問題。

出納崗位工作職責(zé)通用4

　　工作職責(zé)：

　　1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、負責(zé)購買支票、收據(jù)管理，并負責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票；

　　3、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的.有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)；

　　4、保管相關(guān)財務(wù)單據(jù)；

　　5、及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　6、其他交辦的工作。

　　任職資格：

　　1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證；

　　2、大學(xué)專科以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；

　　3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗；

　　4、熟悉操作財務(wù)軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；

　　5、工作細心，認真，能夠承受壓力；

　　6、有責(zé)任感及良好的溝通能力和團隊精神。

出納崗位工作職責(zé)通用5

　　1、根據(jù)會計準則及企業(yè)財務(wù)管理制度，負責(zé)日常銀行轉(zhuǎn)賬，每天及時更新登記資金日報表；

　　2、管理第三方代付公司的。付款申報和下發(fā)；

　　3、月末匯總分析相關(guān)資金報表

　　4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會計資料的`整理、歸檔工作

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

出納崗位工作職責(zé)通用6

　　1.認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對帳單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符；

　　3.及時準確登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符；

　　4.負責(zé)物業(yè)相關(guān)費用的收取；

　　5.辦理報銷審核工作；

　　6.負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票及收據(jù)；

　　7.負責(zé)公司全體員工的工資、福利及各項補貼的發(fā)放工作；

　　8.負責(zé)每周現(xiàn)金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預(yù)算的`編制工作；

　　9.負責(zé)與集團總公司財務(wù)的對接；

　　10.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位工作職責(zé)通用7

　　1、負責(zé)公司全盤賬務(wù)核算，

　　2、負責(zé)公司發(fā)票的。申購及開票工作，

　　3、負責(zé)公司付款資料的'審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負責(zé)完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執(zhí)行情況

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

【出納崗位工作職責(zé)】相關(guān)文章：

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé)11-01

出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)10-29

出納崗位工作職責(zé)（精選29篇）09-20

出納崗位工作職責(zé)15篇07-24

出納崗位工作職責(zé)(15篇)07-25