監(jiān)理公司財務部職責

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（精華）監(jiān)理公司財務部職責

監(jiān)理公司財務部職責1

　　1、負責公司各項目的財務核算與日常財務管理;

（精華）監(jiān)理公司財務部職責

　　2、制定和完善公司內(nèi)部各項目的會計核算制度;

　　3、具體負責公司內(nèi)部的年度財務預、決算;

　　4、負責協(xié)調(diào)處理涉稅問題，配合銀行、稅務及集團的審計工作;

　　5、負責搜集經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料，定期向總經(jīng)理匯報;

　　6、負責各項財產(chǎn)的登記、調(diào)撥，并按規(guī)定攤銷折舊;

　　7、組織各部門編制收支計劃，結(jié)合公司的情況進行綜合平衡，編制月、季、年度財務收支計劃和組織編制年度財務預算，定期進行分析;

　　8、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的.財務制度，嚴格遵守有關財經(jīng)紀律，并督促財務人員遵章守法，做好財會工作;

　　9、檢查各部門的經(jīng)濟活動情況，防止套匯、挪用內(nèi)款，貪污盜竊違法亂紀的行為;

　　10、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

監(jiān)理公司財務部職責2

　　1、審核夜間核數(shù)報告,收銀員報告, 現(xiàn)金收據(jù), 宴會及雜項收入

　　2、制訂每日營業(yè)收入和客房入住統(tǒng)計報告, 以及每日收益賬

　　3、編訂轄下各部員工每周或每月之更期表呈送財務部經(jīng)理審閱

　　4、負責將夜間核數(shù)報告, 每日餐廳收銀員及總出納之報表過入總賬

　　5、根據(jù)收款機內(nèi)之數(shù)據(jù)審核收銀員之收據(jù)及憑證

　　6、保存收款機內(nèi)之數(shù)據(jù)及運作數(shù)碼

　　7、協(xié)助財務部經(jīng)理制訂各項預算

　　8、指導及監(jiān)察其轄下工作人員之日常工作

　　9、培訓其轄下之工作人員、

　　10、與財務部經(jīng)理共同作不定期點核各部門之固定備用金、

　　11、審核各營業(yè)點報表及憑證,任何營業(yè)折扣優(yōu)惠及現(xiàn)金墊支憑證呈財務部經(jīng)理審批

　　12、須服從財務部經(jīng)理在上述各條款以外之任務指令

監(jiān)理公司財務部職責3

　　一、負責組織財務部的會計(番禺會計)核算工作

　　1、每年十一月底前根據(jù)下一年度后勤集團的工作和學院財務處制定的工作計劃確定財務部下一并安排相應工作。

　　2、每年新的會計業(yè)務開始前，負責組織會計科目的制定和調(diào)整工作及會計帳簿(手工)的建帳工作。

　　3、定期(每月)檢查現(xiàn)金是否按《現(xiàn)金管理辦法》進行管理，是否做到日清月結(jié)，是否帳實相符，并對出現(xiàn)的問題及時組織查找原因并進行處理。

　　4、定期(每月)檢查密碼、印鑒是否與支票分開管理，銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳，對未達帳項原因是否查清。

　　5、對會計憑證進行同步審核，檢查收入和成本的核算和開支是否合理，保證會計信息真實準確。

　　6、定期(每月)對總帳、明細帳進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

　　7、定期(每月)對各中心的材料庫房進行統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、檢查核對，做到帳實相符。

　　8、定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學院有關部門進行核對并及時清理。對應收款項根據(jù)實際情況按月或按季進行催收，并采用適當?shù)腵措施保證應收帳款得到及時收回。

　　9、負責組織計算機系統(tǒng)的日常管理與維護，保證其安全運行以及系統(tǒng)安全。

　　10、定期組織會計月報和年度報告的編制工作，并對會計報告進行分析，為學院掌握后勤服務集團運營情況和后勤服務集團制定經(jīng)營管理政策和決策提供科學準確的數(shù)據(jù)。

　　11、負責組織配合學院有關部門和后勤服務集團資產(chǎn)管理部門作好國有資產(chǎn)的管理工作并按要求及時編報有關報表。

　　12、負責組織財務部會計檔案的立卷及管理工作。

　　13、負責組織有關會計報表的編報工作。

　　二、負責財務部的安全工作

　　1、貨幣資金的安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映。

　　2、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

　　3、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

　　三、財務部的精神文明建設

　　1、嚴格要求工作人員遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

　　2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

　　3、要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業(yè)務的同志，提高服務質(zhì)量。

　　4、組織工作人員每日、每周進行環(huán)境清理，保持工作環(huán)境整潔。

　　5、負責后勤管理(番禺后勤管理)服務集團及學院財務處交辦的其它工作。

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