資金委托代理支付協(xié)議書(shū)
委托方（甲方）：攸縣財(cái)政局
代理方（乙方）：中國(guó)建設(shè)銀行攸縣支行
攸縣財(cái)政局（以下簡(jiǎn)稱甲方）與中國(guó)建設(shè)銀行攸縣支行（以下簡(jiǎn)稱乙方）本著平等、互利的原則，為確保財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革的順利進(jìn)行，保證財(cái)政資金的準(zhǔn)確、及時(shí)、安全支付，提高財(cái)政資金的使用效益，根據(jù)《攸縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革資金支付管理暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱支付辦法）、《攸縣國(guó)庫(kù)管理制度改革資金銀行支付清算辦法》（以下簡(jiǎn)稱清算辦法）及其它有關(guān)規(guī)定，就委托代理財(cái)政資金支付與清算業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議。
委托代理業(yè)務(wù)范圍
第一條 ?甲方委托乙方代理財(cái)政資金支付和清算業(yè)務(wù)，包括財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付的資金支付和清算。
第二條 ?甲方在乙方開(kāi)設(shè)預(yù)算外資金財(cái)政專戶、往來(lái)資金財(cái)政專戶和財(cái)政零余額賬戶，為預(yù)算單位開(kāi)設(shè)預(yù)算單位零余額賬戶等財(cái)政性資金賬戶。
第三條 ?甲方或預(yù)算單位根據(jù)財(cái)政資金支付的需要，向乙方開(kāi)具《財(cái)政直接支付憑證》或《財(cái)政授權(quán)支付憑證》，乙方應(yīng)通過(guò)上述財(cái)政資金賬戶準(zhǔn)確、及時(shí)、安全、高效地辦理財(cái)政資金的支付和清算，不得違規(guī)支付和清算資金。
第四條 ?乙方完成財(cái)政資金支付和清算后，應(yīng)及時(shí)向甲方和預(yù)算單位反饋財(cái)政資金支付和清算信息、發(fā)送對(duì)賬單和回單等，并提供實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)查詢服務(wù)。
第五條 ?委托代理財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)乙方代理財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)包括工資支出、購(gòu)買(mǎi)支出、上級(jí)對(duì)下級(jí)的轉(zhuǎn)移支出的支付和清算。財(cái)政直接支付的具體事項(xiàng)包括：
（一）甲方在乙方開(kāi)設(shè)財(cái)政零余額賬戶。
（二）財(cái)政支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)開(kāi)具《財(cái)政直接支付憑證》，以此作為向乙方發(fā)出支付的指令。
（三）乙方收到財(cái)政支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)的直接支付指令，核對(duì)直接支付額度并對(duì)憑證要素審核無(wú)誤后，辦理支付手續(xù)。屬于本銀行系統(tǒng)內(nèi)的`資金支付，同城轉(zhuǎn)賬實(shí)時(shí)到賬，異地匯劃2小時(shí)內(nèi)到賬；屬于異地跨行支付的，通過(guò)中國(guó)人民銀行攸縣支行電子聯(lián)行系統(tǒng)在3個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)支付到收款人賬戶。
（四）屬于預(yù)算內(nèi)轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)的，乙方在營(yíng)業(yè)日冬季時(shí)間14:30（夏季時(shí)間15:00）之前收到的直接支付指令，應(yīng)在當(dāng)日辦理資金的支付；在冬季時(shí)間14:30（夏季時(shí)間15:00）之后收到的直接支付指令，不遲于下一個(gè)營(yíng)業(yè)日上午12:00之前辦理完畢。屬于預(yù)算外和往來(lái)資金轉(zhuǎn)賬支付的，比照預(yù)算內(nèi)資金辦理。
（五）乙方在辦理資金支付的下一個(gè)營(yíng)業(yè)日向財(cái)政支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)送交蓋有乙方業(yè)務(wù)章的《財(cái)政直接支付憑證》回單。
（六）乙方根據(jù)《支付辦法》第五十三條的規(guī)定辦理退票的相關(guān)業(yè)務(wù)。
（七）特別緊急事項(xiàng)支出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務(wù)的辦理程序，進(jìn)行實(shí)時(shí)支付。
（八）屬于預(yù)算內(nèi)轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)的，乙方依據(jù)財(cái)政支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)開(kāi)具的直接支付指令將當(dāng)日實(shí)際支付的資金，按預(yù)算單位、預(yù)算支出科目開(kāi)具《XX銀行直接支付申請(qǐng)（預(yù)算內(nèi)）劃款憑證》并附申請(qǐng)劃款匯總清單，在營(yíng)業(yè)日冬季時(shí)間15:00（夏季時(shí)間15:30）之前提交中國(guó)人民銀行攸縣支行國(guó)庫(kù)股與國(guó)庫(kù)單一賬戶進(jìn)行資金清算。
屬于預(yù)算外資金和往來(lái)資金轉(zhuǎn)賬支付的，比照預(yù)算內(nèi)資金辦理，與預(yù)算外資金財(cái)政專戶和往來(lái)資金財(cái)政專戶進(jìn)行清算。
委托代理財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)
第六條 ?乙方代理財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)包括未實(shí)行財(cái)政直接支付的購(gòu)買(mǎi)支出和零星支出以及特別緊急支出的支付和清算。財(cái)政授權(quán)支付的具體事項(xiàng)包括：
（一）甲方為預(yù)算單位在乙方開(kāi)設(shè)預(yù)算單位零余額賬戶。
（二）甲方在每月第一個(gè)工作日，向乙方提交《財(cái)政授權(quán)支付資金額度通知書(shū)》，乙方據(jù)以辦理授權(quán)支付和清算業(yè)務(wù)。
（三）預(yù)算單位在授權(quán)支付累計(jì)額度內(nèi)，開(kāi)具《財(cái)政授權(quán)支付憑證》，以此作為向乙方發(fā)出支付的指令。
（四）乙方收到預(yù)算單位的授權(quán)支付指令，核對(duì)授權(quán)支付額度并對(duì)憑證要素審核無(wú)誤后，辦理支付手續(xù)。屬于本銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金支付，同城轉(zhuǎn)賬實(shí)時(shí)到賬，異地匯劃2小時(shí)內(nèi)到賬；屬于異地跨行支付的，通過(guò)中國(guó)人民銀行攸縣支行電子聯(lián)行系統(tǒng)在3個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)支付到收款人賬戶。
（五）屬于預(yù)算內(nèi)轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)的，乙方在營(yíng)業(yè)日冬季時(shí)間14:30（夏季時(shí)間15:00）之前收到的授權(quán)支付指令，應(yīng)在當(dāng)日辦理資金的支付；在冬季時(shí)間14:30（夏季時(shí)間15:00）后收到的授權(quán)支付指令，不遲于下一個(gè)營(yíng)業(yè)日上午12:00時(shí)之前辦理完畢。
屬于預(yù)算外資金和往來(lái)資金支付的，比照預(yù)算內(nèi)資金辦理。
（六）乙方應(yīng)根據(jù)《支付辦法》第五十六條、第五十七條之規(guī)定，在營(yíng)業(yè)日內(nèi)實(shí)時(shí)辦理現(xiàn)金支付。
（七）乙方在辦理資金支付的下一個(gè)營(yíng)業(yè)日向預(yù)算單位送交蓋有乙方業(yè)務(wù)章的《財(cái)政授權(quán)支付憑證》回單。
（八）乙方根據(jù)《支付辦法》第六十二條的規(guī)定辦理退票的相關(guān)業(yè)務(wù)。
（九）特別緊急事項(xiàng)支出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務(wù)的辦理程序，進(jìn)行實(shí)時(shí)支付。
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