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    會計與出納崗位職責

    時間:2021-11-15 10:14:27 會計與出納崗位職責 我要投稿

    會計與出納崗位職責

      一、出納的工作

      出納是隨著貨幣及貨幣兌換業的出現而產生的,所謂“出”即支出,付出;而“納”即收入。具體地講,出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。

      二、會計與出納崗位職責(精選7篇)

      在社會一步步向前發展的今天,崗位職責起到的作用越來越大,崗位職責具有提高內部競爭活力,更好地發現和使用人才的作用。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢?下面是小編為大家收集的會計與出納崗位職責(精選7篇),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

      會計與出納崗位職責1

      1、辦理銀行存款和現金領取。

      2、負責支票、匯票、發票、收據管理。

      3、做銀行帳和現金帳,并負責保管財務章。

      4、負責報銷差旅費的工作。

      5、員工工資的發放。

      會計與出納崗位職責2

      1、負責每日流水賬。

      2、ERP系統登入客戶應收賬。

      3、制作審核客戶每月對賬單。

      4、采購入庫價格審核。

      5、制作每月財務報表。

      會計與出納崗位職責3

      1、費用報銷單的審核、記賬;

      2、資金、發票的管理;

      3、業務往來單據的審核、統計、對賬;

      4、銀行、稅務局業務的往來;

      5、對公賬戶的管理,做賬數據的整理;

      6、行政、人事工作協助;

      7、主管交代的.其他工作。

      會計與出納崗位職責4

      1、負責公司日常的費用報銷。

      2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬。

      3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

      4、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

      5、負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

      6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。

      7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

      8、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

      9、每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。

      10、每月配合人事編制好工資表,并協助發放。

      11、完成領導布置的其他工作。

      會計與出納崗位職責5

      1、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證,按時結賬對帳,編制會計報表;

      2、管理和監督所需的各項資金;

      3、對外的銀行及稅務等工作;

      4、領導交待的其它工作。

      會計與出納崗位職責6

      1、負責各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;

      2、按規定每日登記現金銀行日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全;

      3、負責完成業務系統出納操作權限操作及業務基礎數據統計匯總;

      4、發票的開據及發票相應信息數據整理;

      5、負責各類票據的保管、簽發支付工作,管理銀行賬戶,及時與銀行對賬;

      6、財務檔案的制作、裝訂、保管。

      會計與出納崗位職責7

      1、協助采購部門完成各項付款,一般通過轉賬,支付寶,微信等。

      2、每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析,協助財務同事做好各項統計。

      3、負責監控資金流工作,做好合理安排調配。

      4、嚴格遵守、執行財經法律法規和財會制度及現金管理制度,保證現金實存與現金帳面一致并根據原始憑證,做好現金和銀行帳,書寫整潔、數字準確、日清月結。

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